FI module - ooxxvv/MySAPnotes GitHub Wiki
- 用來索引和 FI module 相關的資料
- FI CO module => 有些不確定要分類到 FI 或 CO 的資料。
- Master Data => 各種主檔資料。
- CO module => CO module 的資料
- Reconciliation Account Number => 此明細帳編號 (Vendor, Customer...) 所對應的 GL Account
- Down Payment => 分期付款，頭期款，預付款
- BS => 資產負債表
- Allocation Field => 在 SAP 文件中代表的就是系統畫面中 Assignment 的欄位。
- 在 Table 中 借貸的欄位用以下的值來表示
- S -> 借方
- H -> 貸方
- 在主檔中不論任何科目，其金額會以下列規則分正負號，其規則和借貸法則無關：
- S -> 借方 -> 正數
- H -> 貸方 -> 負數
- 在異動檔中，所有的數值不分借貸，都是正數。
- Field Status => 系統中用來 Config 畫面上欄位是否為隱藏或必需輸入的條件。
- NP => 應付票據
- Document Principal => 文件原則。
- Functional Area => 功能範圍，用來表示 GL Account 是何種用途 (管，銷，研……)。
- Clear
- Company
- Group Company
- Business Area
- Functional Area
- Credit Control Area
- FI module Currency => 各種幣別的設定
- TBSL => Posting Key 的主檔
- Subsidiary Ledger => 明細帳
- Reconciliation Account => 統制帳戶
- BSAD => Cleared Item (Customer)
- BSAK => Cleared Item (Vendor)
- BSAS => Cleared Item (G/L Account)
- BSID => Open Item (Customer)
- BSED =>其他欄位，例如 Issue date (Vendor & Customer)
- BSIK => Open Item (Vendor)
- BSIS => Open Item (G/L Account)
- BSIM => 物料文件的明細帳 (Material Level)
- MBEW => 物料文件的明細帳 (Plant Level)
- 如果被 Clear => 則記錄會從 BSIS, BSID, BSIK 轉移到 BSAS, BSAD, BSAK
- 應收賬款、預收賬款、其他應收款、應收匯票等科目 => 和 Customer 有關，又和 Open G/L Account 相關
- 應付賬款、預付賬款、其他應付款、應付匯票等科目 => 和 Vendor 有關，又和 Open G/L Account 相關
- 一般情況下，G/L Account 不會勾選 Open Item Manamger ，所以記錄一般都放在BSIS中。
- BSEG 本身是一個 Cluster Table，BSEG 就是由上述的六大表的集成，當要讀取 BSEG 時就等於去讀取那六個表，這樣你可以想像它讀起來會就多慢。
- 可參考 => Auto Payment
- FI module CheckPrintout => 支票列印
- BSE_CLR => 所有清帳的相關文件
- REGUD => 只有付款所清帳的相關文件
- REGUH => Payment 的 Header
- REGUP => Payment 的 Item
- PAYR => 已列印過的付款票據
- F4_ZAHLLAUF => 實做 F110 中 Run Date, Identification 的 Search help 功能
- 匯率可分為以下幾種類型：
- Bank Buying and Selling Rate => 銀行買賣匯率
- Average Rate => 平均匯率
- Rates for Financial Report Translations => 財報交易匯率
- OB08 => 維護匯率表格 (TCURR)
- S_BCE_68000174 => 維護匯率表格 (TCURR)
- TCURR => 匯率
- BAPI_EXCHANGERATE_CREATE => 新增匯率的資料。
- READ_EXCHANGE_RATE => 讀取指定日期及類別的匯率。
- Posting Key => 主要是用來代表借貸方。
- Field Status
- Park => 暫存會計傳票。
- Post => 過帳。
- Posting Period Variant => 用來指定各類帳戶之開啟及關閉的過帳期間，以及前一年尚可調帳的期間。
- Translation Date => 以外幣過帳的匯率日期。
- Audit Trail => 稽核軌跡。
- Drill Down => 回溯挖掘。
- Recurring Entries => 循環性分錄
- Accrual Journal Entries => 應計分錄，調整分錄
- Document Date => 文件建立日期
- ABF1 => 輸入傳票
- FB02 => 會計傳票(一般傳票)
- FB08 => 迴轉 (個別傳票)
- FB41 => 應付稅款過帳
- FBB1 => 過帳外幣評估
- FBD5 => 實際例行性輸入項目
- FBS1 => 輸入應計 / 遞延文件
- FBV1 => Park 會計傳票
- FBVB => 過帳暫存文件
- F.80 => 大量迴轉
- F-02 => 輸入總帳科目的傳票
- F-04 => Standard or Partial 都可用此 Tcode 切傳票
- OB52 => 開財務帳
- BKPF => 會計傳票的 Header。
- BSEG => 會計傳票的 Item。
- VBKPF => Park 傳票的 Header。
- VBSEG => Park 傳票的 Item。
- TBSL => Posting Key 的主檔。
- SKB1 => G/L account 的主檔。
- TMODU => Field status 的字串位置和欄位的對應關係。
- RFBIBL00 => 批次輸入傳票。
- POSTING_INTERFACE_DOCUMENT => Post & Park
- POSTING_INTERFACE_CLEARING
- POSTING_INTERFACE_RESET_CLEAR => Reset (FBRA)
- POSTING_INTERFACE_REVERSE_DOC => Reverse (FB08)
- NET_DUE_DATE_GET => 計算 Net Due Date。
- PI_COPA_SUBSTITUTE_PAOBJNR => 取得傳票中 Profitability Segment (Profit. Segment) 相關的值 。
- BAPI_ACC_DOCUMENT_POST => Post FI document 的 BAPI。
- BAPI_ACC_DOCUMENT_CHECK => 可在 Post FI document 之前檢查輸入條件的 BAPI。
- FIELD_STATUS_CHECK => 用來取得切傳票時，系統畫面欄位的設定。
- GET_POSTING_STATUS => 取得 Posting Key 的 Field Status 設定字串。
- GET_FIELDSTATUS_FOR_GL_ACCT => 取得 G/L account 的 Field Status 的設定字串。
- PERIOD_CHECK => 檢查某個 Period 的開關帳狀態
- GL => 總帳
- Reconciliation Account Number => 用來將明細帳的編號 (例如：Vendor code, Customer code ...) 和總帳科目 (G/L Account) 連結起來。
- F-02 => 輸入總帳的傳票
- F-53 => 對 Vendor 的 Posting with Clearing
- FBL3N => 搜尋總帳科目的傳票
- FS10N => 顯示會計科目各月份的餘額
- FS00 => 新增，更改，顯示總帳科目
- FSS0 => 編輯總帳科目 (Company Code)
- FSP0 => 編輯會計科目表 (G/L Account Chart)
- 請見 => Master Data => GL Account
- 和資產相關的管理功能。
- 資產科目是明細帳。
- AM => 資產管理
- APC => Asset control account (on the assets side) for the acquisition and production costs of assets
- Asset Class => 資產類別
- Residual Value => 殘值
- ANLA => 資產主檔
- ANLB => 資產的折舊
- ANLC => 資產價值 (存放的是以年為單位所計算出來的值)
- ANLP => 資產價值 (以月為區間)
- ANLV => 與資產相關的保險資料
- ANLZ => 和資產有關的時間記錄
- 在編製現金流量表時 (間接法)，要注意各科目和現金之間的關係： ||<bgcolor="#aaccff"> 活動類別 ||<bgcolor="#aaccff">科目類型 ||<bgcolor="#aaccff">現金增加 || || 營運活動 || 資產科目 || 貸 || || 營運活動 || 損益科目 || 借 || || 營運活動 || 負債科目 || 借 || || 投資活動 || 資產科目 || 貸 || || 理財活動 || 業主權益 || 貸 || || 理財活動 || 負債科目 || 貸 ||
- OB58 => 設定財務報表的結構。也可以用 FSE2。
- OBY7 => 可複製財務報表版本，並將其中某個 Chart of Account 全部改掉。
- FC10 => 以 OB58 的設定跑出財務報表。
- 定義稅碼。
- 管理稅碼的 IMG
- Financial Accounting (New) -> Financial Accounting Global Settings (New) -> Tax on Sales/Purchases -> Calculation
- 定義稅碼和條件類型 (Condition Type) 的對應關係。
- Tcode => VK12
- 維護發票號碼的範圍。
- 管理發票號碼範圍的 IMG
- Cross-Application Components -> General Application Functions -> Cross-Application Document Numbering -> Taiwan
- 符合條件的文件 (SD, MM...) 會在會計傳票中自動產生稅額的相關 Item。
- SD => 由 Customer Classification 和 Material Classification 兩者決定。
- MM => 在 Item 的 Invoice 中的 Tax Code 欄位。
- 產生報表