F110 - ooxxvv/MySAPnotes GitHub Wiki

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F110

  • Automatic Payment Transactions
  • 自動付款交易

Features

  • 付款文件(Auto Payment)

  • 更改相關設定

  • Environment->Maintain config

付款流程

  1. Run Date + Identification
  • 指定此 Automatic Payment 的 index (類似編號的意思)
  1. Parameter
  • 設定要搜尋 AP 的條件。
  1. Proposal
  • 模擬付款的文件，會跟據原始傳票(AP) 的付款方式，系統自動帶出相關的設定，可決定那些AP要付。
  1. Payments
  • 實際執行付款的動作，會產生付款傳票。
  • Edit->Payments->Display 查看付款結果。
  1. Printout
  • 將付款的文件列印出來(支票、付款通知……)

支票列印

  • Standard 程式

  • RFFOUS_C

  • RFFOD__W

  • 重印支票

  • Environment -> Check information -> Delete -> For Payment Run

  • 依所指定的條件，將已列印的支票刪除

  • 此功能並不是作癈支票，而是將原本已列印的支票視為沒印過，所以舊支票號碼會釋出，可以讓別的支票使用。 　　　 * 需選擇「Update Run」的選項，才能用原來的「Printout」功能重印支票。

  • 作癈支票

  • Environment -> Check information -> Change -> Reprint Check

  • 此功能是做癈原本的支票，並將舊支票號碼保留，不能給別的支票使用

  • 要在 status 這個 tab 下，此選項才可選擇

  • 填完所需資料後，需按 standard toolbar 上的列印功能才會作癈並列印新的支票

TCODE

  • 會計傳票 -> FB02
  • 單筆付款 ->F-58
  • 相關設定 -> FBZP

TABLE

  • 所有清帳的相關文件 -> BSE_CLR
  • 只有付款所清帳的相關文件 -> REGUD
  • Payment 的 Header -> REGUH
  • Payment 的 Item -> REGUP
  • 已列印過的付款票據 -> PAYR

FUNCTION, PROGRAM & CLASS

USER EXIST

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