F110 - ooxxvv/MySAPnotes GitHub Wiki
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F110
- Automatic Payment Transactions
- 自動付款交易
Features
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付款文件(Auto Payment)
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更改相關設定
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Environment->Maintain config
付款流程
- Run Date + Identification
- 指定此 Automatic Payment 的 index (類似編號的意思)
- Parameter
- 設定要搜尋 AP 的條件。
- Proposal
- 模擬付款的文件,會跟據原始傳票(AP) 的付款方式,系統自動帶出相關的設定,可決定那些AP要付。
- Payments
- 實際執行付款的動作,會產生付款傳票。
- Edit->Payments->Display 查看付款結果。
- Printout
- 將付款的文件列印出來(支票、付款通知……)
支票列印
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Standard 程式
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重印支票
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Environment -> Check information -> Delete -> For Payment Run
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依所指定的條件,將已列印的支票刪除
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此功能並不是作癈支票,而是將原本已列印的支票視為沒印過,所以舊支票號碼會釋出,可以讓別的支票使用。 * 需選擇「Update Run」的選項,才能用原來的「Printout」功能重印支票。
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作癈支票
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Environment -> Check information -> Change -> Reprint Check
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此功能是做癈原本的支票,並將舊支票號碼保留,不能給別的支票使用
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要在 status 這個 tab 下,此選項才可選擇
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填完所需資料後,需按 standard toolbar 上的列印功能才會作癈並列印新的支票
TCODE
TABLE
- 所有清帳的相關文件 -> BSE_CLR
- 只有付款所清帳的相關文件 -> REGUD
- Payment 的 Header -> REGUH
- Payment 的 Item -> REGUP
- 已列印過的付款票據 -> PAYR