Pagaments SEPA - coopdevs/handbook GitHub Wiki

:warning: ATENCIÓ
Aquest handbook està descontinuat. La nova adreça és: https://handbook.coopdevs.org/ca/home

Advertències

  1. Caixa d'Enginyers només accepta el fitxer XML SEPA d'una categoria: proveïdors (SUPP), nomines (SALA), etc. Si posem pagaments de diferents categories al mateix Payment Order, Caixa d'Enginyers no ens permetrà processar el fitxer. Per això tenim dos Payment Orders per mes: un de proveïdors i un altre de nòmines.

Pagament de factures de proveïdors amb SEPA

Abans de començar ens hem de assegurar que els proveïdors que desitgem pagar per aquest mètode tinguin un compte Bancari definit i el Mode de Pagament "SEPA Credit Transfer to suppliers". Podem editar aquests camps a Facturació > Compres > Proveïdors així totes les factures que rebem d'aquests proveïdors automàticament les podrem afegir a Payment Orders tipus "SEPA Credit Transfer to suppliers"

SEPA Credit Transfer to suppliers

  1. Creem un Payment Order

Accedint a Facturació > Payments > Payment orders podem generar un nou Payment Order on afegir les factures a pagar. Indicarem Mode de pagament : SEPA Credit Transfer to suppliers, Bank Journal el compte Bancari des d'on volem fer els pagaments i desarem el Payment Order

  1. Afegir factures al Payment Order

Un cop tenim el Payment Order, podem accedir a Facturació > Compres > Factures de Proveidors, seleccionar les factures que volem afegir a la remesa i fer clic a Acció > Add to Payment/Debit Order.

  1. Extreure el fitxer SEPA

Per finalitzar el procés necessitem extreure el fitxer SEPA que importarem a l'aplicatiu de la nostra entitat bancaria, dins del Payment Order en qüestió podrem fer clic al botó Confirm Payments i descarregar el fitxer.

SEPA Credit Transfer to suppliers

(WIP: provar que fa el botó File Successfully Uploaded un cop estigui el fitxer enviat al banc)

Pagament de nòmines de treballadors amb SEPA

  1. Els empleats poden tenir mètode de cobrament (SEPA) i compte bancari, al igual que una empresa proveïdora. Si anem a Empleats seleccionem l'empleat i anem a la pestanya Private information > Private Address aquí podrem associar l'empleat amb un "Contacte" dins del qual haurà de tenir un Compte Bancari dins la pestanya Vendes i Compres i Supplier Payment Mode: SEPA a dins la pestanya Facturació

  2. En els assentaments comptables d'una nòmina tindrem sempre la quantitat a pagar contra el compte 465000 Remuneraciones pendientes de pago i en el mateix assentament la empresa relacionada, en aquest cas serà el treballador. En aquest vídeo trobaràs la explicació de com tenir comptabilitzada correctament un nòmina.

  3. Creem un nou "Payment order" Facturació > Payments > Payment orders

  • Metode de pagament "SEPA"
  • Clic al botó Create Payment Lines from Journal Items
  • "Due Date" avui
  • Afegim els assentaments comptables fent "Afegeix un element" > "Filtrar" > "Afegir un filtre personalitzat "per "compte" conté "465" trobarem els assentaments per afegir

Retorn dels diners de despeses a treballadors amb SEPA

  1. Els empleats poden tenir mètode de cobrament (SEPA) i compte bancari, al igual que una empresa proveïdora. Si anem a Empleats seleccionem l'empleat i anem a la pestanya Private information > Private Address aquí podrem associar l'empleat amb un "Contacte" dins del qual haurà de tenir un Compte Bancari dins la pestanya Vendes i Compres i Supplier Payment Mode: SEPA a dins la pestanya Facturació

  2. Les Despeses que volem retornar han de complir:

  • Payment By: Employee (to reimburse)
  • Empleat: Un empleat que compleixi amb el punt 1

Un cop la despesa hagi estat aprovada i es faci clic al botó "Assentar assentaments" es podrá crear el fitxer Sepa

  1. Creem un nou "Payment order" Facturació > Payments > Payment orders
  • Metode de pagament "SEPA"
  • "Due Date" avui
  • fem clic al botó "Create Payment Lines from Journal Items"
  • Afegim assentaments "Afegeix un element" > "Agrupar per" "Afegeix un grup personalitzat" "Despeses"